| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 70.15 | | 存款-活期存款 | 8.80 | | 附條件債券-金融債 | 5.47 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 5.12 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.14 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.08 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 28 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 50000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 1.5542 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2013/01/23 | | 經理人 | 陳雲樸 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金主要投資標的為新興市場公司債及金融債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.51 | 173 of 534 | | 近一個月 | -1.01 | 528 of 534 | | 近三個月 | -0.73 | 530 of 534 | | 近六個月 | 2.18 | 474 of 534 | | 今年以來 | 0.52 | 476 of 534 | | 近一年 | 5.16 | 354 of 534 | | 近兩年 | 5.85 | 265 of 514 | | 近三年 | -9.89 | 376 of 482 | | 近五年 | -6.75 | 167 of 181 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 4.7825 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1751 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7280 |
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